신한금융투자에서 24일 삼성물산(028260)에 대해 "보유지분 가치 대비 크게 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 146,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 삼성물산(028260)에 대해 "코로나19로 패션/에버랜드 등에서 상반기까지 부정적 영향 예상. 삼성전자+삼성바이오 등 보유지분 가치 감안하면 상승 여력 충분. 건설/상사/리조트 등의 영업가치와 SDS, 생명 등의 지분가치는 약 7.7조원으로 추산. 전일 동사의 시가총액은 18.7조원에 불과하여 전자+바이오 지분가치만 감안해도 크게 저평가된 수준"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1Q20 매출액 6.96조원(-5.4% YoY), 영업이익 1,470억원(+40% YoY)"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 146,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 152,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 146,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.02 목표가 146,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 146,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.04.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.04.23 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.04.23 목표가 134,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com