삼성증권에서 24일 포스코케미칼(003670)에 대해 "시장 멀티플이 끌어올린 밸류"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "2분기 고유황유 ？정세로 케미컬 부문 적자는 해소될 ？망이나, 2월말 시작된 광양 3고로 개보수 영향으로 2분기 생석회 매출 감소는 불가피. 하지만 EV향 비중이 70%를 넘는 양극재와60%를 넘는 음극재의 경우 국내 고객사와의 장기 공급계약에 기반한 중장기 ？정적 성장기대감 유효."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1분기 연결기준 매출액 3,875억원은 시장 컨센서스에 부합했으나 영업이익은하회. 이는 유가 하락에 따른 케미칼 부문의 수익성 악화와 2차？지 메탈가격 하락에 따른양극재 부문 재고 평가손실에 따른 것으로 풀이."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 75,000원까지 높아졌다가 2020년3월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 65,000 투자의견 BUY
- 2020.03.18 목표가 50,000 투자의견 BUY
- 2019.10.17 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2019.07.17 목표가 62,000 투자의견 BUY
- 2019.04.29 목표가 75,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.04.23 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2020.04.24 목표가 72,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.24 목표가 53,000 투자의견 HOLD 메리츠증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com