삼성증권에서 24일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "불확실성 감안해도 trading 기회 존재"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.
삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "유가 및 trading 사업부 실적에 대해 이미 보수적 추정 중이기에, 이익전망 변경 미미 : 1) 중장기 관점에서 제한적인 유가 추가 하락 가능성, 2) trading사업부의 운전자본 관리 강화, 3) 낮은 valuation 등을 고려하여 BUY 투자의견 유지"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1분기 영업이익은 1,458억 원으로, 컨센서스 부합. 유가 하락따른 가스전 중기 이익 및 코로나19로 인한 trading 사업 실적 둔화 고려 필요"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 23,500원까지 높아졌다가 2020년2월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 17,500 투자의견 BUY
- 2020.02.25 목표가 22,000 투자의견 BUY
- 2020.02.02 목표가 22,000 투자의견 BUY
- 2020.01.09 목표가 23,500 투자의견 BUY
- 2019.10.14 목표가 23,500 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.04.24 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권
- 2020.04.24 목표가 16,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.03.30 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com