키움증권에서 24일 포스코케미칼(003670)에 대해 "이차전지소재 성장은 순항 중!"라며 투자의견을 'OUTPEFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPEFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "코로나19 바이러스 확산에 따른 유럽 전기차시장의 일시적 부진우려가 존재하지만 주요고객사의 주문은 아직까지 양호하고 캐파증설효과가 본격화되고있어 동사의 이차전지 소재사업은 2Q이후에도 가파른 성장이 지속될 것으로예상"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "영업이익은 160억원(-31%QoQ, -27%YoY)으로 키움증권 추정치 166억원에 부합했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년7월 66,000원까지 높아졌다가 2019년10월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPEFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 60,000 투자의견 OUTPEFORM(DOWNGRADE)
- 2020.04.02 목표가 57,000 투자의견 BUY(상향)
- 2020.02.03 목표가 65,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)
- 2019.10.17 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.18 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 60,000 투자의견 OUTPEFORM(DOWNGRADE) 키움증권
- 2020.04.24 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.04.23 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2020.04.24 목표가 72,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com