미래에셋대우에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "공급자 스스로 극복 가능한 상황"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "Mobile 수요의 회복이 전반적인 수요 방향성을 좌우할 것으로 전망한다. Mobile 수요의 둔화로 인해 고객사의 재고 조정으로 수급이 완화될 경우, 결국에는 Server DRAM 수요와 교섭력에도 영향을 미칠 가능성이 있다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "1Q20 매출액은 7.2조원(YoY +6.3%, QoQ +3.9%), 영업이익은 0.8조원(YoY -41.5%,QoQ +239.0%)를 기록했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2020.02.04 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(상향)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 110,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.04.24 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.04.24 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권
- 2020.04.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com