이베스트투자증권에서 28일 GS리테일(007070)에 대해 "서프라이즈, 성수기 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "호실적은 1)편의점 사업 영업이익 증가, 2)슈퍼마켓 사업 흑자전환, 3)기타 부문 실적 개선 등에 따른 것으로, 기타 부문의 매각 자문 용역 일회성 수익 450억원을 제외해도 양호한 실적"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "GS리테일의 K-IFRS 연결 기준 2020년 1분기 매출액은 전년동기대비 2.8% 증가한 2조1,419억원, 영업이익은 전년동기대비 314.7% 증가한 888억원으로, 당사 추정치(영업이익 241억원) 및 시장 컨센서스를 큰 폭으로 상회"라고 밝혔다.
한편 "코로나19 완화 국면과 함께 2~3분기 편의점 부문 성수기효과가 기대되고, 슈퍼마켓 및 기타 부문의 체질 개선 또한 고무적이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2020년3월 40,000원까지 내려갔다가 2019년9월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.06 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.20 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.28 목표가 51,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.28 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2020.04.28 목표가 50,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2020.04.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com