KTB투자증권에서 29일 한미약품(128940)에 대해 "기술료 감소와 COVID-19에 매우 선방한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "2Q부터 기대 가능한 R&D 이벤트 1)오락솔 미국 NDA 제출(4월초 파트너사 Athenex FDA와 Pre-NDA 미팅 완료로 상반기내 기대 가능), 2)LAPS Triple Agonist 글로벌 1상 결과 발표(4월 유럽간학회 8/25~28일로 연기) 및 NASH 환자 대상 2상 진입(3Q), 3)Rolontis 미국 BLA 허가(PDUFA Date 10/24일) 등. 현 주가 R&D 기대감 크게 희석(목표가로 산출한 신약가치 40% 반영)되어 있음에 따라 투자 기회 모색 가능."라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "1Q 연결/별도 매출 YOY +5%/+9%로 컨센서스와 우리 추정치 소폭 상회."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.29 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.10 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.29 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.04.21 목표가 290,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자
- 2020.04.13 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.04.09 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com