하나금융투자에서 29일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC가 2분기에도 선방"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 141,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "모듈솔루션 실적은 우려한 것처럼 악화되지만, 컴포넌트솔루션이 전분기 수준의 실적으로 전망되는 점은 고무적. 스마트폰 수요 부진을 PC와 서버 중심으로 상쇄하는 것이 예상외 변수로 작용. 핵심 사업인 MLCC가 전분기 수준의 실적으로 전망되기 때문에 주가 방어도 가능할 것으로 판단. MLCC의 중장기 수요에 대한 아이디어가 유효한 가운데 단기 실적 우려마저 불식 가능함. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "20년 1분기 매출액은 2조 2,245억원(YoY +8%,QoQ +21%), 영업이익은 1,646억원(YoY -32%, QoQ+19%)으로 컨센서스를 각각 10%, 7% 상회하는 호실적을 달성. 20년 2분기 매출액은 1조 7,719억원(YoY -8%,QoQ -20%), 영업이익은 1,124억원(YoY -31%, QoQ -32%)으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 117,000원까지 내려갔다가 2020년1월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 141,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 141,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.04.29 목표가 141,000 투자의견 BUY
- 2020.03.17 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2020.01.30 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2019.12.09 목표가 143,000 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 143,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.29 목표가 141,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.04.28 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.04.29 목표가 132,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2020.04.28 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com