NH투자증권에서 29일 연우(115960)에 대해 "국내외 불확실성 확대"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 연우(115960)에 대해 "국내외 실적이 회복되고 중국 신공장 매출이 본격적으로 증가하는 구간에의미 있는 주가 반등이 가능할 것. 즉, 1)아모레퍼시픽, LG생활건강, 코스맥스, 한국콜마 등 주요 고객사들의 매출 회복, 2) 북미, 유럽 지역 코로나19 완화에 따른 실적 안정화, 3) 중국 신공장 매출 증가 등 추가적 성장 동력확보가 필요. 물류 자동화 시스템을 구축해 왔고 비용도 축소시켜 왔기 때문에 외형 성장세가 회복된다면 이익도 레벨 업 될 전망."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출액 614억원(-8.7% y-y), 영업이익 22억원(-33.4% y-y)으로 추정됨."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년5월 38,000원까지 높아졌다가 2019년8월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.29 목표가 22,000 투자의견 HOLD(하향)
- 2019.10.16 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.16 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.18 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.16 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.29 목표가 22,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권
- 2020.04.13 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권
- 2020.02.20 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.02.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com