미래에셋대우에서 29일 서울반도체(046890)에 대해 "수요 부진 Vs. UV-LED"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,700원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 서울반도체(046890)에 대해 "UV-LED를 제외한 대부분의 전방 산업인 IT 제품, 자동차에서 어려움이 예상, 중국 업체들의 가격 인하 경쟁도 심화될 가능성. 2Q20에도 수요 부진과 가격 인하가 지속될 것으로 전망. 장기적인 그림은 나쁘지 않은데 어려운 시장 환경에서 기술력과 특허를 보유한 동사의 경쟁력은 더욱 강해질 것이기 때문. Micro LED 등 새로운 기술에서도 두각을 나타낼 것으로 기대"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "서울반도체의 1Q20 실적은 매출액 2,432억원(-13.7% YoY, -13.5% QoQ), 영업이익 57억원 (-66.4% YoY, -58.6% QoQ)을 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 29,500원까지 높아졌다가 2019년11월 18,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,700원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.04.29 목표가 16,700 투자의견 BUY
- 2020.02.13 목표가 21,300 투자의견 BUY
- 2019.11.01 목표가 18,300 투자의견 BUY
- 2019.08.01 목표가 21,300 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.30 목표가 29,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.29 목표가 16,700 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.04.29 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.04.29 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권
- 2020.04.08 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com