삼성증권에서 29일 한미약품(128940)에 대해 "코로나19 상황에도 견고한 내수 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 "1Q20 호실적 기록했지만, 직전 추정지에2Q20부터의 내수 성장 및 북경한미 회복 이미 반영하여 12M Fwd EBITDA 미변경에따른 목표주가 유지. 2Q20, 오락솔의 FDA 허가 신청 등 R&D 모멘텀 유효하나 신약가치 감안 시 주가 상승 여력 제한적."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1Q20 연결 매출액 2,882억원 (+4.9% yy), 영업이익 287억원 (+10.8% y-y)？ 반면 투자기업 지？평가손실로 순이익 116억원 (-33.4% y-y) 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년5월 530,000원까지 높아졌다가 2020년2월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.04.29 목표가 300,000 투자의견 HOLD
- 2020.04.07 목표가 300,000 투자의견 HOLD
- 2020.02.10 목표가 300,000 투자의견 HOLD
- 2019.10.30 목표가 340,000 투자의견 HOLD
- 2019.09.09 목표가 320,000 투자의견 HOLD(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.29 목표가 300,000 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2020.04.29 목표가 360,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.29 목표가 290,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자
- 2020.04.29 목표가 480,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com