하나금융투자에서 4일 유한양행(000100)에 대해 "다소 아쉬운 실적. 그러나 계속 기대할 수 있는 R&D 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 "작년 2분기 기저효과가 있고, 드디어 2분기부터 대규모 매출을 기록하는 품목을 신규로 도입, 턴어라운드는 분명할 것으로 기대. 4월 8일 얀센으로부터 수령받은 3,500만 달러의 마일스톤 중 약 70%에 해당하는 300억원이 2분기에 한꺼번에 인식, 2분기 탑라인 성장은 다시 플러스로 전환될 수 있을 것으로 전망. 대규모 기술료 수취 및 매출 증가로 인한 고정비 감소효과로 2분기에는 200억원 이상 이익을 달성할 수 있을 것으로 기대."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액은 3,133억원(YoY, -9.2%),영업이익은 11억원(YoY, -82.4%, OPM, 0.3%)을 기록, 컨센서스를 크게 하회하는 쇼크에 가까운 실적을 시현. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.05.04 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2020.04.09 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2020.02.28 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2020.01.09 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2019.12.13 목표가 70,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.04 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.05.04 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.05.04 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.04.21 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com