신한금융투자에서 4일 삼성카드(029780)에 대해 "특이 요인 제외하면 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 "소비 위축과 온라인 플랫폼에서의 계좌 이체 방식의 현금 결제 증가 트렌드는 부정적 요인. 연말 대손 충당금 상승 가능성을 반영하여 연간 이익 전망치 하향"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1Q20 지배주주 순이익은 1,122억원(-6.5% YoY)으로 당사 기대치에 부합. 2월까지 상당히 양호했던 개인신판 성장률은 3월 들어 오프라인 결제가 크게 감소"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.05.04 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.03 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.31 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.04 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.04.29 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.05.04 목표가 39,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.04.29 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com