현대차증권에서 4일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 스마트폰 수요 회복 강도 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "IM 사업부 영업이익이 2.65조원을 기록하면서 추정치를 28.5% 상회하였고반도체 영업이익은 4조원을 기록"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "System LSI의 경우 108Mega Pixel Image Sensor의 판매 호조에 힘입어 CIS의매출 증가가 두드러졌고, 5G Modem, PMIC등도 양호한 실적을 기록"라고 밝혔다.
한편 "영업이익은 IM사업부 실적 감소에도 불구하고OLED부문의 충당금 환입 효과에 힘입어 QoQ로 유사한 6.6조원을 기록할 것으로예상되지만 스마트폰 수요의 가시성이 낮다는 점에서 불확실성이 상존해 있음"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 71,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.05.04 목표가 64,000 투자의견 BUY
- 2020.04.08 목표가 64,000 투자의견 BUY
- 2020.03.24 목표가 64,000 투자의견 BUY
- 2020.01.31 목표가 71,000 투자의견 BUY
- 2020.01.09 목표가 71,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.04 목표가 64,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.29 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.05.04 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.04.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com