현대차증권에서 6일 LG이노텍(011070)에 대해 "ToF와 5G용 반도체 기판 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.
현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기의 경우 북미 전략 거래선의 재고조정이 심화되면서 광학솔루션 매출액이 QoQ로 38.9% 감소할 것으로 예상되며, Single Camera 비중 확대에 따라 수익성도 크게 하락할 것으로 예상됨. COVID-19에 따른 공장 가동 중단과 매장 폐쇄 영향에 가장 크게 노출된 전장부품 사업부의 경우 수익성이 크게 하락할 것으로 예상됨. 2019년에 HDI 등 한계 사업 구조조정에 힘입어 YoY 이익 모멘텀은 2분기에도 지속될 것으로 예상됨."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 추정치를 각각 17.7%, 57.7% 상회하는 2.0조원과 1,380억원의 EarningsSurprise를 기록하였음. 2분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 27.2%, 72.4% 감소한 1.46조원과 380억원을 기록할 것으로 추정됨."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 105,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 175,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 201,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.05.06 목표가 175,000 투자의견 BUY
- 2020.03.27 목표가 175,000 투자의견 BUY
- 2020.02.04 목표가 175,000 투자의견 BUY
- 2019.10.30 목표가 131,000 투자의견 MARKETPERFORM
- 2019.07.24 목표가 122,000 투자의견 MARKETPERFORM
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.06 목표가 175,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.29 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.04.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.04.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com