[ET투자뉴스]SK이노베이션, "대규모 재고평가손실…" BUY(유지)-키움증권

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키움증권에서 7일 SK이노베이션(096770)에 대해 "대규모 재고평가손실 발생"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "주력 사업인 정유/화학사업의 실적 둔화, 코비드19로 인한 세계 경기 침체 및 경쟁사와의 소송 진행에도 불구하고, 동사는 배터리 생산능력을 공격적으로 확대할 계획. 동사는 지난 달 미국 No.2 전기차 배터리 공장 건설을 위하여 약 8,900억원을 출자하기로 공시하였다. No.2 공장의 생산능력은 11.7GWh로 2023년부터 양산 가동할 계획으로 보임. 이에 동사의 배터리 생산능력은 2022년 60GWh, 2023년 71GWh로 증가할 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 영업이익은 -1조7,752억원으로 시장 기대치(-8,318억원)를 하회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 38.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.05.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 260,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.07.29 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.14 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.05.07 목표가 104,000 투자의견 M.PERFORM 현대차증권

- 2020.05.07 목표가 130,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.07 목표가 117,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com