이베스트투자증권에서 7일 SK이노베이션(096770)에 대해 "1Q20 어닝 쇼크, 아직은 지켜보아야…"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사는 유가, 코로나19뿐 아니라 배터리 부문 소송 합의에 대한 불확실성이 여전히 큼. EV 에 대한 증설을 일정대로 (022년 60GWh, 2023년 70GWh)진행한다고 밝혔으나 소송 패소로 인한 미국공장 생산 차질 가능성, 합의금 규모(9,000억 이상), 신증설로 인한 차입 증가 등 EV 배터리에 대한 투자 진행이 오히려 Risk를 키우고 있음. "라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1분기 매출액은 11.2조원(-3% QoQ, -13% YoY), 영업손실 1.8조원(적전)을 기록하며 영업이익 기준 컨센대비 큰 폭으로 하회."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.05.07 목표가 105,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.07.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.07 목표가 105,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권
- 2020.05.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.05.07 목표가 104,000 투자의견 M.PERFORM 현대차증권
- 2020.05.07 목표가 130,000 투자의견 BUY 메리츠증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com