BNK투자증권에서 7일 SK이노베이션(096770)에 대해 "정제마진 개선과 배터리 불확실성 해소 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "① 정제마진이 1분기 저점에서 개선되는 흐름이 확실하고, ② 유가도 안정화되고 있으며, ③ 2~3Q 중 배터리 소송 합의로 불확실성 해소가 예상. 하반기에는 정유 부문이 흑자 전환해 전사 영업이익은 분기 5천억 수준으로 올라설 것으로 예상."라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "1분기 영업이익은 -1조7,752억원으로 예상보다 부진. 2분기 영업이익은 -3,245억원을 예상. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 210,000원까지 높아졌다가 2020년4월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.
오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.05.07 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2020.04.06 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2019.04.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.07 목표가 130,000 투자의견 BUY BNK투자증권
- 2020.05.07 목표가 105,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권
- 2020.05.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.05.07 목표가 104,000 투자의견 M.PERFORM 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com