케이프투자증권에서 6일 더블유게임즈(192080)에 대해 "1Q20 컨퍼런스 콜 주요 내용"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "마케팅 투자 증가로 1분기 더블다운카지노의 매출성장률이 리뉴얼 이후 최대치를 경신한 점이 고무적. 신규 슬롯의 흥행 부진으로 3Q19부터 역성장세로 전환된 더블유카지노 매출은 올해 1월말부터 현재까지 견조한 흐름 지속하면서 2Q20부터 다시 성장세로 전환될 전망. 한편 미국내 코로나19 확산 여파와 마케팅비 증가 영향으로 외형성장폭이 확대되면서 2분기 영업레버리지 효과 나타날 것으로 예상."라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "1Q20 매출액 1,374억원(+9% YoY), 영업이익 384억원(+2% YoY) 기록하며 영업이익은 컨센서스(OP 393억원)에 부합."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년10월 84,000원까지 높아졌다가 2020년5월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 68,000원으로 제시되고 있다.
오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
[케이프투자증권 투자의견 추이]
- 2020.05.06 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.24 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.06 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2020.05.07 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.05.07 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.05.07 목표가 75,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com