신한금융투자에서 7일 SK이노베이션(096770)에 대해 "최악의 실적은 지났다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "유가는 수요 회복과 감산 기대감으로 20달러/배럴 중반까지 상승. 업황과 유가는 바닥을 지났다고 판단하며 하반기로 갈수록 업종 센티는 회복되겠음. 5월부터 OPEC+ 감산과 선진국 Lockdown 해제에 따른 수요 회복으로 석유 수급은 높은 재고에도 2분기 이후 개선될 전망. 정유 업종에 대한 비중확대 전략이 유효한 시점."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1분기 영업이익은 -1.78조원(적자전환 QoQ, YoY)으로 컨센서스 -8,318억원을 대폭 하회.2분기 영업이익은 -2,348억원(+1.5조원 QoQ)을 기록할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 240,000원까지 높아졌다가 2020년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.05.07 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.05 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.07 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.05.07 목표가 130,000 투자의견 BUY BNK투자증권
- 2020.05.07 목표가 105,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권
- 2020.05.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com