KB증권에서 11일 코웨이(021240)에 대해 "1Q20 Review: 단기 불확실성 지속되면서 주가 반등 지연 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 코웨이(021240)에 대해 "2Q~3Q 실적에는 불확실성이 존재. ① 코로나19로 인해 2Q 말레이시아와 미국 실적에 부정적 영향이 불가피하고, ② CS닥터의 정규직 전환 협의 결과에 따라 향후 인건비가 증가할 가능성도 존재하기 때문. 단기 실적 불확실성이 해소되고, 대주주 변경 이후의 중장기 사업 계획이 투자자들과 공유된 이후, 주가도 반등을 모색할 것으로 기대."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q20 연결 매출액 7,689억원 (+8% YoY), 영업이익 1,389억원 (+3% YoY)을 기록하면서 KB증권 추정치에 부합. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 110,000원까지 높아졌다가 2020년2월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.05.11 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2019.09.06 목표가 105,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.11 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.05.11 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.23 목표가 88,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권
- 2020.03.12 목표가 94,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com