NH투자증권에서 11일 엔에스쇼핑(138250)에 대해 "코로나19 이후가 문제"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 엔에스쇼핑(138250)에 대해 "2분기 현재 코로나19의 수혜가 소멸되어가고 있으며, 동사가 주로 위치한B급 채널존은 경쟁심화로 올해에도 홈쇼핑 송출수수료가 두 자릿수 % y-y 인상될 전망. 추가로 100% 연결자회사인 하림산업의 공시지가 상승에 따른 보유세 부담 증가, HMR 생산 본격화에 따른 적자 확대 등이 우려됨."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출 1,434억원(20% y-y), 영업이익 154억원(15% y-y)으로 영업이익 컨센서스에 부합하는 실적 발표."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 15,000원까지 높아졌다가 2019년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2020.05.11 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.11.11 목표가 11,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.05.13 목표가 15,000 투자의견 HOLD (하향)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.11 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권
- 2020.04.02 목표가 9,500 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com