한화투자증권에서 11일 비에이치(090460)에 대해 "단기 실적 부진 후 달라질 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김준환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "비에이치는 1분기 부진한 실적을 기록했으며, 2분기까지 실적 부진은 이어질 전망입니다. 다만 북미 고객사의 신규 스마트폰 출시로 인한 하반기 실적 모멘텀은 여전히 유효합니다."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "비에이치의 1분기 실적은 매출액 1,480억 원, 영업이익 35억 원으로, 영업이익 컨센서스 73억 원을 대폭 하회했다. 매출액은 북미 고객사향 기존 모델 수요 호조로 분기 사상 최대 매출을 기록했으나, 영업이익률이 2.4%로 전년동기대비 1.3%P 하락한 이유는 중국 공장 가동 중단으로 인한 일회성 손실 때문이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 28,000원까지 높아졌다가 2020년4월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2020.05.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.01 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.07 목표가 24,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.05.11 목표가 21,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.05.11 목표가 24,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.05.11 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com