현대차증권에서 12일 엠씨넥스(097520)에 대해 "개선되는 것을 보자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 "하반기에 글로벌 스마트폰 업체들의 경쟁이 심화될 것으로 전망됨에 따라 주요 경쟁력 요소인 스마트폰 카메라는 멀티카메라 채용 및 고화소 트렌드가 지속될 것으로 전망되어 하반기 신제품을 통한 모멘텀은 유효할 것으로 예상. 따라서, 1) 하반기 신제품 모멘텀, 2) 일회성 비용으로 훼손되었던 영업이익률 회복, 3) 전장향매출의 영업이익 기여 등을 통해 상반기 대비 하반기에 실적이 개선될 것으로 보임."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "2020년 1분기 실적은 매출액 3,690억원 기록(QoQ 25.1%, YoY 47.0%)하였으며, 영업이익은 기존 추정치 및 컨센서스 하회하는 수준인 197억원 (QoQ -30.9%, YoY 0.6%) 기록. 연간 매출액 및 영업이익도 각각 1조 2,769억원(YoY 0.7%)과 957억원(YoY -15.4%)으로 하향."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 45,000원까지 높아졌다가 2020년4월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.05.12 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2020.04.08 목표가 43,000 투자의견 BUY
- 2020.02.14 목표가 45,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.12 목표가 38,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com