하이투자증권에서 13일 한화솔루션(009830)에 대해 "2Q20 저점 이후 점진적 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "2Q20 동사 실적은 기초 소재를 제외하고서는 대부분의 사업부문에서 감익을 기록 할 것이나, 이후 3Q20부터COVID-19 완화에 따라 점진적으로 실적 회복이 이루어 질 것. 기초소재는 저가원료 투입 효과가 본격적으로 발현됨에 따라 q/q 소폭의 실적 개선이 가능 할 것. 태양광은 美Safe-harbouring 효과 소멸에 따른 미국/유럽 합산 비중 축소 및 COVID-19로 인한 수요 부진에 따른 판가 하락+ 판매량 감소로q/q 실적이 크게 악화."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "1Q20 실적은 매출 2조 2,484억원[q/q -8.3%, 1M Cons. 2조4,324억원], 영업이익 1,590억원[q/q +430.5%, 1M Cons. 874억원]으로 시장컨센서스를 크게 상회."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 28,000원까지 높아졌다가 2020년3월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,300원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2020.05.13 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.31 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.21 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.14 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.13 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.05.13 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.04.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.04.10 목표가 18,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com