하나금융투자에서 13일 한화솔루션(009830)에 대해 "실적 서프라이즈. 높아진 태양광의 이익 체력을 입증"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 "1) 케미칼은 저원가 투입효과 및 중국 중심의 산업활동 정상화에 따른 실적 개선에 더해 자회사인 NCC의 경쟁력 확보까지 더해질 것다. 2) 태양광은 2Q20 부진에도 불구, 하반기에는 미국등을 중심으로 이연된 수요가 재차 회복. 태양광업체로서의 Identity 확립을 가속화할 것이고 Valuation 재평가를 견인할 가능성이 높음. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1Q20 영업이익은 1,590억원(QoQ +430%, YoY +62%)으로 컨센(879억원)을 80% 상회.2Q20 영업이익은 1,136억원(QoQ -29%, YoY +16%)으로 전분기 대비 감익을 전망.2020년 영업이익 2,926억원(YoY +31%)으로 전사의 50%에 육박할 것."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 30,000원까지 높아졌다가 2019년11월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.05.13 목표가 24,000 투자의견 BUY
- 2020.02.27 목표가 27,000 투자의견 BUY
- 2020.02.21 목표가 27,000 투자의견 BUY
- 2019.11.13 목표가 27,000 투자의견 BUY
- 2019.08.08 목표가 30,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.13 목표가 24,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.05.13 목표가 18,400 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.05.13 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2020.05.13 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com