하나금융투자에서 13일 파라다이스(034230)에 대해 "업황이 좋았음을 GKL에 이어 한번 더 증명했다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "1) 콤프 비용은 거의 없다고 보는 것이 무방. 2) 1분기 인건비 절감분은 인센티브 안분이 줄어든 영향으로, 유급 휴가 등 실질적인 회사의 노력이 반영된 비용절감은 2분기부터 온기로 반영. 다만, 직원들의 휴가 일수에 따른 특별재난고용기금의 규모나 일본/중국 노선 재개 시점 등 당사가 고려할 수 없는 변수들이 많음. 하반기 여행 트렌드는 ‘안전’일 것이고, 중국 VIP들의 한국 선호도는 높아질 가능성이 높음. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액/영업이익은 각각 1,847억원(-8% YoY)/48억원(흑전)으로 컨센서스(-125억원)를 크게 상회.2분기 영업적자는 기존 633억원에서 크게 개선된 319억원으로 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 27,000원까지 높아졌다가 2020년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.05.13 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2020.04.03 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2020.02.27 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2019.12.04 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2019.11.08 목표가 25,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.13 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.04.16 목표가 16,000 투자의견 M.PERFORM 현대차증권
- 2020.04.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.04.10 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com