메리츠증권에서 13일 피앤이솔루션(131390)에 대해 "2Q20 Review: 깨어난 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다.
메리츠증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 피앤이솔루션(131390)에 대해 "2Q20 COVID-19 영향으로 해외 2차전지 주요Site의 장비 검수 지연에 따른 QoQ 실적 정체가 예상. 하반기 COVID-19 영향에서 벗어나 설치 장비의 검수 완료로 매출 인식을 예상. 글로벌 중대형 전지 생산능력은 ‘20E 724GWh →‘23E 1,200GWh로 Capa-up을 전망. 중대형 전지 제조설비 Capex에서 화성공정이 36~38% 수준으로 Formation과 Cycler를 공급하는 피앤이솔루션이 2차전지 Capex Cycle 최대 수혜."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "1Q20 매출액 355억원(+153% YoY), 영업이익 50억원(+1,472% YoY, 영업이익률 14%)으로 당사 예상치를 크게 상회. ‘20E 매출액 2,024억원(+38% YoY), 영업이익 279억원(+57% YoY, 영업이익률 13.8%)를 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2020.05.13 목표가 24,500 투자의견 BUY
- 2020.05.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.13 목표가 24,500 투자의견 BUY 메리츠증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com