미래에셋대우에서 13일 삼성전자(005930)에 대해 "투자 회수가능성에 대한 투자 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성전자(005930)에 대해 "약 40조원의 시장가치로 평가 받을 것으로 기대, 삼성전자의 보수적 DRAM 투자를 통해 DRAM 가격은 안정적으로 유지될 것. 향후 분기 단위 이익 증가로 이어져 구조적 이익 성장 구간으로 진입할 것으로 전망. 삼성전자의 NAND Capex 규모는 시장 평균 투자규모를 큰 폭으로 초과할 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "삼성전자 2Q20 매출액은 48.1조원(YoY -14.3%, QoQ -13.1%), 영업이익 6.0조원(YoY -9.7%, QoQ -7.7%)를 전망한다. 사업부문별 영업이익은 반도체 5.2조원, 디스플레이-0.6조원, IM 1.2조원, CE 0.3조원을 각각 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년12월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.05.13 목표가 68,000 투자의견 BUY
- 2020.01.09 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2019.12.27 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.13 목표가 68,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.05.07 목표가 61,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.05.04 목표가 56,000 투자의견 HOLD(유지) 상상인증권
- 2020.05.04 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com