미래에셋대우에서 14일 이마트(139480)에 대해 "1Q20 Review: 무난한 실적, 기대되는 하반기 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 이마트(139480)에 대해 "SSG.COM은 생활 장보기에 가장 특화된 온라인 플랫폼. 1) 높은 폐기율과 2) 바잉 파워 등을 고려 시 신선 신품은 오프라인 유통사의 온라인 플랫폼이 강점. 이마트의 오프라인 자산 활용도 향상은 1) 온오프라인 손익개선(라스트 마일 비용 감소)과 2) 온라인 시장 내 차별화를 통한 밸류에이션 상승으로 이어질 것"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "이마트 연결 기준 매출 5조 2,108억원(13.6% YoY), 영업이익 484억원(-34.8% YoY)을 기록 하여 시장 기대치 및 당사 기대치를 하회. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.05.14 목표가 190,000 투자의견 BUY
- 2020.03.31 목표가 190,000 투자의견 BUY
- 2020.02.14 목표가 190,000 투자의견 BUY
- 2020.01.16 목표가 190,000 투자의견 BUY
- 2019.12.05 목표가 190,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.13 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.05.14 목표가 110,000 투자의견 HOLD 한화투자증권
- 2020.05.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.05.14 목표가 140,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com