KB증권에서 15일 CJ대한통운(000120)에 대해 "1Q20 Review - 예상보다 낮았던 택배 운임"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "코로나19로 인해 e-commerce 산업의 성장은 더욱 가속화될 수 있으며, 이를 뒷받침하기 위한 전통 택배업체는 물론, 비전통 택배업체로부터의 물류산업 투자는 계속되고 있음. 과거 소수의 택배업체들이 차지했던 주도권이 IT업체 및 다양한 창고업체들로 분산되고 있는 점은 향후 CJ대한통운에 위협요인이 될 것. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q20 영업이익은 582억원 (+28.3% YoY)을 기록했다. 이는 KB증권의 기존 전망치와 시장 컨센서스를 각각 18.6% (133억원), 10.2% (66억원) 하회한 것. 2020년 영업이익은 2,872억원 (-6.5% YoY)을 기록할 것으로 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.05.15 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2020.03.26 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.09.23 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.06.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.15 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권
- 2020.05.15 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.05.15 목표가 165,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권
- 2020.05.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com