교보증권에서 18일 메리츠화재(000060)에 대해 "2020년 1분기도 예상을 상회하는 호실적 시현 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 "1)과거 높았던 신계약 증가와 보험료 인상 효과가 손해율 개선으로 시현되고 있으며, 2) 견조한 실적을 바탕으로 2020년 배당수익률이 약 5.5% 예상된다는 점도 긍정적(2020년 5월 15일 주가 기준)."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2020년 1분기 당기순이익은 1,076억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 63.6%, 84.1% 증가. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 26,000원까지 높아졌다가 2020년3월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2020.05.18 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.09 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.29 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.13 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.18 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2020.05.15 목표가 14,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권
- 2020.05.15 목표가 16,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.05.15 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com