유안타증권에서 25일 실리콘웍스(108320)에 대해 "외형 성장과 수익성 개선을 한번에"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.
유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "투자포인트는 1) 제품 Mix 개선, 2) 고객사 다변화, 3) 비용 안정화 세 가지로 요약. 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 가능할 것으로 판단. 제품 Mix 개선 효과, 8인치 파운드리 단가 안정화 등에 기인하며 수익성 개선이 특히 두드러질 것으로 판단. 현주가는 최근의 주가 상승에도 불구하고 여전히 올해 실적 기준 P/E 8.9X 수준으로 경쟁업체 대비 저평가."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "올해 예상실적은 매출액 9,285억원(+7.1%, YoY), 영업이익 765억원(+61.8%, YoY)으로 코로나19로 인한 전방업체들의 가동률 하락에도 불구하고 호실적 달성 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2020.05.25 목표가 51,000 투자의견 BUY(신규)
- 2019.05.22 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.25 목표가 51,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권
- 2020.05.18 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.05.18 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2020.05.18 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com