메리츠증권에서 27일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2Q20 바닥잡기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "10월 예정된 국내 경쟁사와의 EV배터리 소송 최종판결 불확실성 존재. 현 시점부터 해당 불확실성을 반영하기에는 이른 시점으로 판단. 현 시점은 본업의 이익 회복 가능성에 초점을 둔 매수 전략 필요. (1) 정유업 수급 불균형 해소, (2) OSP 인하, (3) IMO 이행률 상승으로 이익 회복 가시성 높은 점."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "1Q20 영업적자 1.7조원의 부작용은 Deep but Short. 2Q20 영업적자는 -5,769억원을 추정하며 부진한 실적은 다소 부담."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년7월 240,000원까지 높아졌다가 2020년5월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2020.05.27 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2020.05.07 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2020.02.03 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2019.07.29 목표가 240,000 투자의견 BUY
- 2019.07.23 목표가 240,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.27 목표가 130,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.05.25 목표가 136,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.05.22 목표가 130,000 투자의견 BUY BNK투자증권
- 2020.05.08 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com