현대차증권에서 29일 한국콜마(161890)에 대해 "2분기 지나며 점진적 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "한국콜마 별도법인 제약사업부문 매각 이슈는 재무구조 개선 및 유동성 확보 가능케해 중장기적으로 긍정적. 단기적으로 관련 부문 이익은 제거되나 차입금 상환으로 인한 연간 이자비용 절감효과 및 현금 유입액 고려 시, 매각 이슈 자체로 인한 동사 자산가치 변동 크지 않을 것으로 판단. 주요 Discount 요인인 중국의 북경, 무석 법인은 연간 영업적자 폭 축소될 것으로 예상되며 에이치케이이노엔의 견조한 성장으로 하반기부터 본격적인 실적 개선 전망."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "20년 1분기 실적은 연결 매출액 3,753억원(+1.4%YoY), 연결 영업이익 299억원(-5.7%YoY)으로, 시장 컨센서스와 부합하는 실적 기록. 2분기 실적은 연결 매출액 3,975억원, 연결 영업이익 332억원을 기록할 것으로 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.05.29 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2020.03.17 목표가 50,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.29 목표가 52,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.05.28 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.05.27 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.05.28 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com