하이투자증권에서 2일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "디저털 트랜스포메이션 성장의 날개를 달다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 248,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사의 경우 관계사들을 기반으로 다년간 클라우드 및 스마트팩톨 체제를 구축하였으므로 디지털 트랜스포메이션 관련 시장규모가 커지면서 수혜가 가능할 것으로 예상. 코롸19로 인한 글로벌 경기 둔화 우려로 관게사들의 IT 투자 및 신규 프로젝트의 집행이 연기되고 있음. 이에 대하여 단기적으로 실적에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되지만 이는 시간이 지연되는 것일 뿐 중장기적 펀더멘탈에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 판단. "라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "올해 실적의 경우 K-IFRS 연결기준 매출액 104,860억원(YoY -2.2%), 영업이익 8,548억원(YoY -13.7%)으로 예상. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 263,000원까지 높아졌다가 2020년3월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 248,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 248,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2020.06.02 목표가 248,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.30 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.18 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.05 목표가 263,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.02 목표가 248,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.05.28 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2020.04.23 목표가 240,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.04.24 목표가 210,000 투자의견 BUY 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com