하나금융투자에서 8일 티씨케이(064760)에 대해 "식각장비 챔버구조 변화, 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "92단 이상 고단화 NAND 비중 확대로 식각용 수요 증가. 식각장비 배치구조 개선 (8각→Linear), 소모품 수요 촉진. 2015년과 16년에 각각 102억 원과 220억 원을 투자하여 증설을 완료했고, 2020년에 363억 원을 추가 투자해 증설을 완료. 전방산업의 파이가 커지는 것을 감안하면, 티씨케이의 매출은 지속 성장하리라 전망. 매출의 뚜렷한 성장 가시성이 주가에 아직 반영되지 않았다고 판단."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 " 2021년 추정 실적은 매출 2,302억 원, 영업이익 844억 원, 순이익 691억 원. 티씨케이의 컨센서스 기준 P/E (FY1, FY2) 밸류에이션은 각각 17.3배, 14.2배."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.06.08 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2020.04.20 목표가 90,000 투자의견 BUY
- 2020.03.20 목표가 81,000 투자의견 BUY
- 2020.02.12 목표가 89,000 투자의견 BUY
- 2020.02.06 목표가 89,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.08 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.04.20 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2020.04.06 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com