대신증권에서 1일 롯데케미칼(011170)에 대해 "M&A에 대한 생각 : 시작이 반이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "두산솔루스는 OLED 소재 및 동박을 생산/판매하는 업체로 2020년 하반기부터는 수요 성장성 높은 유럽 현지에서 전기차용 동박(전지박)을 생산할 예정. M&A가 성사되지는 않았으나 사업 구조 변화에 대한 의지 및 방향성은 확인. 기존 전략의 경우 순수 화학 업종의 시황 및 Valuation을 탈피하기 어려움 vs. 반면 M&A를 통한 신사업 진출 시 신규 성장동력 확보 및 실적 안정성 강화로 Valuation 상향 요인으로 작용 가능."라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2Q20 영업이익 741억원(흑전 QoQ)으로 시장 기대치(1,403억원) 하회 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 380,000원까지 높아졌다가 2020년4월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.06.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.11 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.03 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.09 목표가 265,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.06.04 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.06.01 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.05.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com