메리츠증권에서 9일 포스코케미칼(003670)에 대해 "변함없는 성장성"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
메리츠증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "광양 양극재 신규라인 가동효과로 2020년 양극재 매출액 4,691억원(+273% YoY) 예상. 음극재는 2-1, 2-2공장이 순차적으로 가동에 들어가며 2020년 2,048억원(+70% YoY), 2021년 2,662억원(+30% YoY) 예상. 전사 매출에서 2차전지 소재가 차지하는 비중은 2020년 36%에서 2021년 49% 예상."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "2Q20 preview: 매출액 4,264억원(+10% QoQ, +15% YoY), 영업이익 149억원(-7% QoQ, -11% YoY) 예상. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 70,000원까지 높아졌다가 2020년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPEFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2020.06.09 목표가 60,000 투자의견 HOLD
- 2020.05.11 목표가 53,000 투자의견 HOLD
- 2020.04.24 목표가 53,000 투자의견 HOLD
- 2020.01.31 목표가 50,000 투자의견 HOLD
- 2019.07.17 목표가 70,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.09 목표가 60,000 투자의견 HOLD 메리츠증권
- 2020.04.23 목표가 62,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우
- 2020.04.24 목표가 60,000 투자의견 OUTPEFORM(DOWNGRADE) 키움증권
- 2020.04.24 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com