현대차증권에서 12일 한화솔루션(009830)에 대해 "CO2 없는 세상을 향해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "당사는 FCEV가 BEV 대비 요구 주행거리가 길고, 차량 크기가 클수록 TCO 측면에서 매력이 높을 것으로 평가하고 있음. 이유는 1)배터리 소형화로 인한 차량비 절감, 2)충전 시간 단축, 3)Fleet 가동률 상승. 4)Fleet 사업자는 대량 FCEV 보유로 대당 인프라 비용 장점이 있어 보유 대수 증가에서도 BEV 대비 유연한 확장이 가능할 것으로 전망. 장기적으로 Green Hydrogen 생산 및 저장과 관련된 인프라 측면에서 사업확장 기대."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "2Q20 실적은 코로나로 인한 태양광 부문 감익에도 PVC, LDPE 강세 및 저가 원재료 투입 효과로 컨센서스를 상회하는 1,041억원 영업이익 기록할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 31,000원까지 높아졌다가 2020년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.06.12 목표가 26,000 투자의견 BUY
- 2020.05.18 목표가 20,000 투자의견 BUY
- 2020.05.13 목표가 20,000 투자의견 BUY
- 2020.04.10 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2020.02.21 목표가 29,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.12 목표가 26,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.06.10 목표가 27,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2020.05.27 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.05.24 목표가 21,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com