유안타증권에서 17일 AP시스템(265520)에 대해 "2분기 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 AP시스템(265520)에 대해 "2Q20 양호한 실적 달성 예상. 하반기 하이라이트. 파츠 매출은 역성장 불가피. 1) 중국 패널업체들의 대규모 투자 수혜, 2) 삼성디스플레이의 보완투자(L7-2 전환 및 Y-OCTA/LTPO 전환 등) 수혜 모멘텀 여전히 유효해 내년까지 실적 성장 담보되었으며, A5 투자는 늦어도 내년 상반기 내 이루어질 수밖에 없다는 점을 감안하면 올해 실적 기준 P/E 10.4X 수준인 현 주가는 저평가 구간."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2Q20 매출액 1,273억원(+5.2% QoQ, -12.0% YoY), 영업이익 81억원(+2.1% QoQ, -25.3% YoY)로 양호한 실적 달성 예상. 올해 1,560억원(-23.1%, YoY) 수준의 파츠 매출 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2020.06.17 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.13 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.28 목표가 37,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.17 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.06.02 목표가 33,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.05.13 목표가 37,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.04.01 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com