KB증권에서 18일 한솔케미칼(014680)에 대해 "사상 최대 실적 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "① 양호한 수익의 신소재 매출 확대 (QD, Binder), ② 유가급락에 따른 반도체 과산화수소 (hydrogen peroxide) 수익성 개선, ③ 차세대 전기차 배터리 소재의 신규 매출 발생. 올 하반기부터 한솔케미칼은 고수익의 전기차 배터리 신소재 매출이 본격 발생되고, 2021년에는 전기차 배터리 신소재의 제품 라인업 확대도 추정되어 향후 고수익의 신소재 매출 확대가 중장기 실적 개선을 견인할 전망. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2020년 2분기 영업이익은 전년대비 +20% 증가 (전분기대비 +6% 증가)한 372억원 (영업이익률 24.8%)으로 예상되어 최근 상향된 컨센서스 영업이익 (330억원)을 +13% 상회하며 분기 최대 실적 달성이 추정. 2020년 매출액과 영업이익은 전년대비 +4%, +28% 증가한 6,131억원, 1,426억원 (영업이익률 23.3%)으로 추정되어 사상 최대 실적 달성이 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 105,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 150,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.06.18 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.06.09 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.26 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.18 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.06.09 목표가 145,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2020.06.05 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.05.18 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com