IBK투자증권에서 23일 롯데푸드(002270)에 대해 "하반기로 갈수록 고배당 매력 커질 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 롯데푸드(002270)에 대해 "가공유지 판가 인상 효과 및 작년 부진했던 빙과 부문 실적에 대한 기저효과로 매 분기 실적 개선 기대감 유효. 더욱이 문래동 공장부지를 기업형 임대주택(뉴스테이)으로 개발함에 따른 개발 이익 약 200억원과 토지 매각 차익 약 400억원이 2Q20 영업외 수익으로 인식될 전망. 이에 올해 당기 순이익이 전년 대비 163.8% 증가한 990억원을 기록할 것으로 예상됨. 올해 배당성향도 30%에 근접할 가능성이 높아 보임."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2분기 매출액과 영업이익이 각각 4,561억원(-2.2% yoy), 205억원(+10.6% yoy)으로 추정되며 컨센서스(매출액: 4,719억원, 영업이익: 207억원)에 대체로 부합할 전망. 유지·식품 부문과 빙과 부문의 이익 개선이 기대됨. 올해 매출액은 1조 7,529억원(-2.0% yoy), 영업이익은 562억원(+13.6% yoy)으로 전망됨."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 800,000원까지 높아졌다가 2020년4월 600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 600,000원으로 제시되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.06.23 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.01 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.23 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.04 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.23 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.06.09 목표가 520,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.05.29 목표가 460,000 투자의견 BUY(상향) 케이프투자증권
- 2020.05.18 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com