하나금융투자에서 25일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "동박 수급 및 시장 지위 상기시켜준 공시 3건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "동박 공급 부족 및 시장 지위 확인. 주요 배터리 고객사들의 주 매출처인 유럽 지역 전기차 시장 성장세 지속되며 I2B 부문 매출은 YoY+83% 증가할 전망. 수익성 높은 말레이시아 법인 가동률 상승 지속 되고 이에 따라 말레이시아 법인의 전사 실적 기여도 높아지며 높은 수준의 영업이익률 유지 가능할 것으로 판단함. 지나친 저평가 상태라고 판단됨. COVID-19 국면에서 부채비율 35% 등 안정적인 재무구조 역시 부각될 것으로 판단함. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 매출 1,411억원(YoY -7%, QoQ +3%), 영업이익 121억원(YoY -30%, QoQ +10%)이 전망됨.2020년 실적은 매출 6,927억원(YoY +26%), 영업이익 717억원(YoY +53%)로 가파른 성장이 전망됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.06.25 목표가 72,000 투자의견 BUY
- 2020.05.18 목표가 64,000 투자의견 BUY
- 2020.03.10 목표가 64,000 투자의견 BUY
- 2019.11.21 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2019.11.15 목표가 52,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.25 목표가 72,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.06.09 목표가 60,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.05.29 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.05.18 목표가 51,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com