미래에셋대우에서 24일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "최악의 2분기가 지나갔다. 매수 구간 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "COVID-19로 인한 수요 부진, 고객사들의 가동률 하락으로 2분기는 부진한 실적을 기록할 것으로 예상함. 3분기부터 1) 삼성디스플레이 OLED 가동률 상승, 2) LG디스플레이 광저우 OLED 라인 가동으로 OLED 사업부 실적 성장이 본격화될 것으로 전망. 삼성전자 갤럭시 Fold2 출시로 인한 신규 제품 매출 반영도 시작될 것으로 예상. COVID-19로 인한 우려는 주가에 충분히 기 반영되어 있으며, 매수 관점의 접근이 필요한 구간."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 " 2Q20 매출액은 648억원(-9.0% QoQ, -20.6% YoY), 영업이익은 43억원(-18.6% QoQ, -57.0% YoY)을 기록할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 80,000원까지 높아졌다가 2020년6월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 61,000원으로 제시되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.06.24 목표가 61,000 투자의견 BUY
- 2019.10.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.30 목표가 72,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.24 목표가 61,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.06.18 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.06.09 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.05.07 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com