삼성증권에서 26일 금호석유(011780)에 대해 "2Q20 preview - 연속된 어닝 서프라이즈 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2Q20 preview, 컨센서스 27%상회 전망. 이는 예상보다 클 합성고무/합성수지/페놀사업부 수익성 개선에 기인. 코로나-19 확산에 따른 의료용 장갑 수요가 급증하며, 원재료인 NB Latex 수요 및 스프레드도 크게 상승.동사는 2019년 NBL 증설과 동시에 SBR 생산능력도 33% 감축하여 제품믹스를 개선했으며,이로 인해 합성고무 생산능력 내 NB Latex 비중은 27%(1H19)에서 37%(2H19)로 급증. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 2Q 영업이익은 1,137억원(-15%QoQ)으로 컨센서스(899억원/+27%)를 크게 상회 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 94,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.06.26 목표가 94,000 투자의견 BUY
- 2020.05.11 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2020.04.02 목표가 80,000 투자의견 BUY
- 2020.01.30 목표가 80,000 투자의견 HOLD
- 2020.01.03 목표가 80,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.26 목표가 94,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.06.16 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.06.08 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.06.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com