KTB투자증권에서 2일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "넘지 못한 업황의 벽"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "당분간 면세 비중 높은 비디비치 실적 불확실성 아쉽지만 지속적인 관심 필요. 비디비치는 대형 따이공 비중이 높아 면세 시장과 관계 없이 차별적이 실적 시현이 가능하기 때문. 서울 시내면세의 경우 현 상황에서도 대형 따이공을 중심으로 매출이 일부 발생하고 있음. 재고 소진 이후 매출 개선 가능성 존재하는 바, 하반기 비디비치 매출 트렌드를 파악하며 접근 권고."라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "2Q20 매출액 3,052억원(YoY+1%), 영업이익 109억원(YoY-25%)으로 시장 기대치에 미치지 못할 전망. 코스메틱 부문이 예상을 하회하기 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.02 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.13 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.14 목표가 270,000 투자의견 BUY
- 2019.11.13 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.02 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.06.18 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.05.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.05.26 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com