현대차증권에서 2일 삼성전자(005930)에 대해 "기술로 COVID-19를 넘어서다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
현대차증권 노근창,박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "COVID-19이라는 초유의 사태에도 불구하고 동사의 수익성이 개선되는 것은 다양한 분야에서 확고한 기술 Leadership이 있기 때문임. 특히, 대면 구매 비중이 높은 스마트폰 판매가 저조한 상태에서 이룬 호실적이라는 점에서 향후 추가적인 매크로 위기가 오더라도 동사의 이익 방어력에 대한 시장의 기대치는 높아질 것으로 보임. 하반기에 DRAM과 NAND 모두 가격이 하락할 것으로 예상되며, 이에 따라 3분기와 4분기 메모리 반도체 영업이익은 QoQ로 하락할 것으로 예상됨."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "2분기 매출액은 예상보다 양호한 메모리 반도체 가격 상승에 힘입어 추정치를 2.5% 상회하는 51.6조원을 기록할 것으로 예상됨. 영업이익은 COVID19으로 인해 Server DRAM과 PC DRAM 가격이 각각 QoQ로 24%, 14% 상승함에 따라 반도체 부문이 추정치를 9.2% 상회하는 5.6조원을 기록할 것으로 추정됨. 3분기와 4분기 전사 영업이익은 각각 8.8조원과 9.4조원을 기록할 것으로 전망됨."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 71,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.07.02 목표가 64,000 투자의견 BUY
- 2020.05.04 목표가 64,000 투자의견 BUY
- 2020.04.08 목표가 64,000 투자의견 BUY
- 2020.03.24 목표가 64,000 투자의견 BUY
- 2020.01.31 목표가 71,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.02 목표가 64,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.07.01 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.07.01 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.06.29 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com