신한금융투자에서 2일 이노션(214320)에 대해 "보릿고개 통과 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 "본격적인 주가 반등은 2Q 실적 발표 이후로 예상. 하반기에는 GV80 미주 출시라는 모멘텀이 있음. 코로나19 여파가 3Q에 지속된다고 가정해도 이익은 다시 증가세로 전환될 전망. 출시일 지연만 없다면 4Q20 영업이익 증감률은 30%를 상회할 수 있음. 연말로 갈수록 수익성은 개선됨. 1) 코로나19 여파에도 여전히 증가하는 연간순이익, 2) 하반기 주 광고주의 신차 사이클 강화, 3) 3.1배에 불과한 EV/EBITDA를 근거로 매수 관점을 유지."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2 Q20 연결 매출총이익은 1,340억원(+7.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 142억원(-50.7%)을 전망. 컨센서스가 낮아질 필요가 있음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 100,000원까지 높아졌다가 2020년4월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.07.02 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.06.08 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.14 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.06 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.02 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.07.02 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.07.02 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.06.17 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com