이베스트투자증권에서 7일 한국조선해양(009540)에 대해 "안정적인 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 박경근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "2020 수주목표 달성량 11.9%, 수주예정 프로젝트 가정 시 24.0% 달성. 1)해양설비 노출도(약 10%)가 적어 유가로 인한 실적 변동 리스크가 적고, 2)안정적인 재무구조 보유하고 있으며, 3)커버리지 조선 4 사 중 12M.Fwd PBR 0.53 배 수준으로 조선업체 중 밸류에이션 가장 높다 판단하기에 TopPick 추천 유지함. "라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2 분기 매출액은 4 조 038 억원(YoY + 2.9%), 영업이익은 546 억원(YoY - 1.5%) 기록할 것으로 전망함에 따라, 컨센서스 매출액 4 조 67 억원에 부합,컨센서스 영업이익 660 억원을 -17.3% 하회할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.07 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.27 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2019.07.26 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.07 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.07.06 목표가 133,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.06.26 목표가 124,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.06.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com